El módulo de configuración de plantillas de pólizas contables es una herramienta fundamental en la gestión contable de cualquier empresa. Permite personalizar y adaptar las pólizas a los distintos procesos y flujos de trabajo dentro del sistema, como la recepción de compras, movimientos de presupuesto, ventas, gestión de almacenes, producción, entre otros. Esto garantiza una contabilidad precisa y organizada, ya que cada transacción se registra de acuerdo con las normativas y procedimientos establecidos por la empresa. Además, facilita la generación automática de pólizas contables, agilizando y simplificando el proceso contable en general.
Como ingresar al módulo:
Para ingresar al módulo de plantillas contables, ingresar al módulo de pólizas contables y en catálogos seleccionar “Plantillas contables”
De un click en “Agregar” para agregar una nueva configuración.
Agregar datos:
Seleccionar el módulo con el que va a operar la plantilla contable.
Los módulos disponibles son:
Activos
Ajuste presupuestal
Bancos
Perdida/Utilidad cambiaria cobranza
Compras
Comprobación viáticos
Cobranza
Depreciación activos
Dispersión váticos
Movimientos cuentas por cobrar
Movimientos cuentas por pagar
Ensamble KIT
Gastos
Movimientos de almacén
Nómina
Pagos
Pago empleado
Perdida/Utilidad cambiaria pago
Punto de venta (POS)
Reembolso de víaticos
Transferencia bancaria
Ventas
XML
En el sistema, las plantillas contables son configuradas en los distintos procesos para facilitar la generación automática de pólizas contables. Por ejemplo, en los movimientos de cuentas por cobrar, al configurar una plantilla contable y vincularla a un concepto de movimiento de cobranza, como "Transferencia de fondos electrónicos", cada vez que se realiza una cobranza con este concepto, el sistema automáticamente dispara la póliza contable asociada. Esto asegura que cada transacción sea registrada de manera precisa y eficiente, siguiendo los lineamientos contables establecidos por la empresa.
Seleccionar el Tipos de pólizas contables definidas por el usuario en el catálogo de tipos de pólizas contables. Como ejemplo podemos tener pólizas de diario, egreso, ingreso, ajuste presupuestal, etc.
Cerrar póliza: Al seleccionar esta casilla la póliza contable queda cerrada y se aplica a la balanza. Es importante considerar que todas las pólizas contables que se encuentran en un estatus de abierta o cancelada no reflejan el movimiento en la balanza y auxiliares.
Nombre: Es el nombre de la plantilla con la que la vamos a identificar por ejemplo “Póliza de transferencia de fondos electrónicos”
Plantilla contable adjunta: Al seleccionar una plantilla contable adjunta genera esta póliza contable después de crear la póliza que se configuró. Esto es muy útil cuando de requiere generar dos pólizas por el movimiento, por ejemplo queremos disparar una póliza de ventas y posterior a la generación de esta póliza, otra póliza del movimiento al almacén. Esta póliza es generada de forma automática por separado en cascada.
Cuenta contable: En este campo se selecciona la acción que ejecutará la generación de la póliza para la seleccion de la cuenta contable que aplica. Todos lo módulos despliegan cuenta “No definida” y “Cuenta contable”. La cuenta no definida es una cuenta comodín que el sistema utiliza cuando encuentra un error en la configuración de la plantilla, expresada con 000. La cuenta contable es una cuenta seleccionada del catálogo contable. Cuando se genere la póliza contable el sistema siempre toma esta cuenta contable y es la que inserta dentro de la póliza.
Para el ejemplo de la figura, nos muestra otros dos conceptos “Cuenta bancario” y “Concepto” esto hace referencia para el caso de bancos que el sistema va a recuperar de la cuenta que está afectando la cuenta contable que se definió al dar de alta la cuenta bancaria en el catálogo de cuentas bancarias. Para el caso del concepto, existen conceptos que se ocupan para realizar movimientos bancarios como por ejemplo “Comisiones bancarias”. Si en el concepto fue definida la cuenta contable con la que se relaciona el movimiento, el sistema recupera la cuenta que fue configurada en el concepto al generar la póliza en automático.
Monto: Es el monto que se recupera y se inserta en la afectación de la póliza contable. Para el ejemplo de la figura, las configuraciones que podemos realizar son el monto total o una fórmula. En los movimientos a bancos normalmente existe solo el monto que estamos afectando por ejemplo una comisión. Si esta comisión contiene impuestos podemos previamente configurar las fórmulas y ocuparlas para integrar el monto resultante de la fórmula. Otro ejemplo puede ser las ventas, en las ventas nos muestra el Total, Subtotal, Impuestos de la venta, etc.
Cada módulo tiene diferentes conceptos que se relacionan con los montos operados ya sea de costos, montos de venta, montos de compras, impuestos, monto presupuestal. Al seleccionar el módulo con el que va a operar el sistema, de forma automática el sistema muestra los montos relacionados con el módulo seleccionado.
Nota: En algunos módulos como los de ventas, compras, pagos y cobros donde se involucran impuestos, estos se verán reflejados conforme se van configurando dentro de los montos a seleccionar en la configuración.
Vamos a tomar como ejemplo la configuración de una póliza de ventas. Previamente se configuran los impuestos.
Valor: Es el signo que aplica al monto generado en la póliza Negativo o Positivo.
Tipo: Es el tipo de afectación que se realiza Cargo o Abono.
Incluye en la póliza con moneda: Esta configuración define si está parametrización de esta partida sólo afecta en la moneda que opera el sistema local, en las monedas extranjeras o en ambas.
Para agregar la partida contable de un click en “Agregar”.
¶ Configuración de plantillas maestras por módulo
- Configuración de pólizas maestras para Ventas
- Configuración de plantilla mestra para compras
- Configuración de pólizas maestras para Movimientos a los almacenes
- Configuración de pólizas maestras para Cuentas por cobrar
- Configuración de pólizas maestras para Cuentas por pagar
- Configuración de pólizas maestras para Bancos
- Configuración de pólizas maestras para Producción
¶ Objetos para crear permisos
Consultar:
plantillasmaestrasww_Exexute
Administrar:
plantillasmaestras_FullControl