¶ Ingresar al catálogo contable
Para ingresar al catálogo contable dentro de pólizas contables seleccionar "Catálogos-Cuentas contables"
Clase: El primer dígito
Grupo: Los dos primeros dígitos
Cuenta: Los cuatro primeros dígitos
Subcuenta: Los seis primeros dígitos
¶ Alta de una cuenta contable manualmente de primer nivel
Para agregar una cueneta de primer nivel en el módulo de cuentas contables seleccionar "Agregar"
Número de cuenta: Es el número de cuenta contable.
Nombre: Nombre o descripción de la cuenta contable
Naturaleza: Deudora o acreedora
Tipo: Si la cuenta es acumulativa o de detalle. Por default el sistema la asigna de detalle y se se agrega una subcuenta la convierte en acumulativa.
Cuenta padre: Esta cuenta por ser de primer nivel no lleva una cuenta superior de lo contrario el sistema la convierte en subcuenta.
Código agrupador: Es un código que agrupa las cuentas contables. Para ciertos países como México este código agrupador esta vinculado a un catálogo oficial de la secretaría de haciena.
Saldo inicial: Es el saldo inicial de la cuenta y este saldo se establece en el primer mes del año o periodo en curso de la contablidad.
¶ Alta de una subcuenta contable manualmente
- Para crear una cuenta contable manualmente, ingrese al módulo de catálogos contables siguiendos los pasos explicados en el punto "Ingresar al catálgo contable".
- Teclear el filtro de la cuenta a la que le va a crear la subcuenta.
- Seleccione el ménu de la cuenta a la que le va a crear la subcuenta
- Seleccione el menú "Agregar subcuenta"
- Capture los datos de la subcuenta
Núm. cuenta: Número de cuenta contable
Nombre: Nombre o descripción de la cuenta contable
Naturaleza: Naturaleza de la cuenta contable "Deudora o Acreedora"
Código agrupador: Código agrupador de la cuenta contable. Es un clasificador de las cuentas contables para saber como alimentar este catálogo consulte. Agrupador de las cuenta contables
Saldo inicial: Es el saldo inicial de la cuenta y este saldo se establece en el primer mes del año o periodo en curso de la contablidad.
¶ Importar el catálogo contable
- Ingresar al módulo de Pólizas contables.
- Descargar la plantilla dando un clic en Importar y Descargar plantilla
- Llenar la plantilla de la siguiente forma:
Número de cuenta: Es el número de cuenta contable.
Nombre: Nombre o descripción de la cuenta contable
Naturaleza: Deudora o acreedora
Es importante teclearla tal cual aparece en el encabezado de Naturaleza: Acreedora o Deudora
Clasificación: Para consultar los tipos de clasificación del catálogo contrable, en el excel selecciones la pestaña de tipos.
Es importante copiar los tipos como se muestran en la plantilla, sin cambiar el texto, sin agregar espacios y sobre evitar agregar tipos que no existan en la plantilla. De lo contrario no se realizara la carga.
Cuenta padre: Esta cuenta por ser de primer nivel no lleva una cuenta superior de lo contrario el sistema la convierte en subcuenta.
Es importante considerar que las cuentas de primer nivel van vacias y las siguientes van de acuerdo a su pedendencia.
Cuentas superiores acumulativas en este ejemplo es Activos y Pasivos como se muestra en la imagen los recuadros amarillos van vacios por que son la cuenta principal
El siguiente ejemplo tenemos una cuenta acumulativa Activo Circulante donde su cuenta superior es el activo
Por último la cuenta de la que depedende el banco TD es del activo circulante
Código agrupador: Es un código que agrupa las cuentas contables. Para ciertos países como México este código agrupador esta vinculado a un catálogo oficial de la secretaría de hacienda.
Para consultar mas sobre la cuenta agrupadora:
México (https://www.gob.mx/sat/documentos/codigo-agrupador-de-cuentas-del-sat)
Seleccionar el archivo e importarlo
En caso de requerir eliminar el catálogo contable por algún error. Seguir el procedimiento de restablecer los datos
¶ Saldos iniciales contables
Saldo inicial: Es el saldo inicial de la cuenta y este saldo se establece en el primer mes del año o periodo en curso de la contablidad. Es importante considrear que se se desea iniciar en un mes intermedio y se van a cargar los saldos en ese periodo crear una póliza de saldos iniciales.
Para ingresar dentro del catálogo contable ingresar saldos iniciales
Bajar la plantilla de saldos iniciales
Llenar la plantilla: Solo las cuentas de detalle donde se realizan las operaciones.
Importar la plantilla
